Blog – Gerd Kommer Invest

4. Januar 2019

Das Konzept der „Cash-Flow-Kaskade“

Das Konzept der "Cash-Flow-Kaskade" hilft dabei, den vielleicht fundamentalsten Treiber von Risiko bei den Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Immobilien zu verstehen.

7. Dezember 2018

Das Prinzip der „Sovereign Ceiling“

"Sovereign Ceiling" besagt, dass Unternehmensanleihen eine schlechtere Bonität aufweisen müssen als Anleihen ihres "Heimatstaates".

2. November 2018

Monte-Carlo-Simulation als Prognoseverfahren

Monte-Carlo-Simulation ist eine stochastische Methode zur Prognose der Entwicklung von Investmentportfolios.

12. Oktober 2018

Die Rendite von Investments in Immobilien

Thema sind die Herausforderungen und Irrtümer in Bezug auf die langfristigen historischen Renditen der Asset-Klasse Wohnimmobilien.

21. September 2018

Die Fragwürdigkeit von Einzelaktieninvestments

Die meisten Privatanleger sind im Falle von Aktienanlagen mit Fonds besser bedient als mit Anlagen in Einzelwerte.

30. August 2018

Das Risiko von Investments in Immobilien

Wir zeigen, dass das Risiko von Direktanlagen in Wohnimmobilien in seiner Höhe vergleichbar ist mit dem Risiko global diversifizierter Aktien.

26. Juli 2018

Sozial verantwortlich investieren mit ETFs – macht das Sinn?

Thema ist nachhaltiges Investieren mit ETFs. Dabei werden zahlreiche Schwierigkeiten aus einer Umsetzungsperspektive deutlich.

30. Juni 2018

Überbewertung des Aktienmarkts – was tun?

Wie so oft, zeigen die Daten, dass aktuelle Aktienmarktbewertungen weniger dramatisch sind als dargestellt.

31. Mai 2018

„Finanzielle Freiheit“ – ein Schlagwort mit zu vielen Fragezeichen

Seit Jahren sehen wir immer mehr Veröffentlichungen über das Thema "finanzielle Freiheit". In diesem Beitrag zeigen wir, wie fragwürdig diese Konzepte sind.

20. April 2018

Nullzinsen und Anlagenotstand – real oder nur konstruiert?

Die üblichen Klagen über den so genannten "Anlagenotstand" halten einer rationalen Überprüfung nicht stand.

28. März 2018

Warren Buffetts Hedge-Fonds-Wette

Warren Buffett gewann Ende 2017 eine Wette gegen den Hege-Fonds-Experten Ted Seides, in der ein Indexfonds ein Hedge-Fonds-Portfolio deutlich schlug.

23. Februar 2018

Dividendenstrategien: Fakten und Fantasien

Dividendenaktien stellen weder theoretisch noch empirisch eine systematisch attraktive Risiko-Rendite-Kombination dar.

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4. Januar 2019

Das Konzept der „Cash-Flow-Kaskade“

Das Konzept der "Cash-Flow-Kaskade" hilft dabei, den vielleicht fundamentalsten Treiber von Risiko bei den Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Immobilien zu verstehen.

7. Dezember 2018

Das Prinzip der „Sovereign Ceiling“

"Sovereign Ceiling" besagt, dass Unternehmensanleihen eine schlechtere Bonität aufweisen müssen als Anleihen ihres "Heimatstaates".

2. November 2018

Monte-Carlo-Simulation als Prognoseverfahren

Monte-Carlo-Simulation ist eine stochastische Methode zur Prognose der Entwicklung von Investmentportfolios.

12. Oktober 2018

Die Rendite von Investments in Immobilien

Thema sind die Herausforderungen und Irrtümer in Bezug auf die langfristigen historischen Renditen der Asset-Klasse Wohnimmobilien.

21. September 2018

Die Fragwürdigkeit von Einzelaktieninvestments

Die meisten Privatanleger sind im Falle von Aktienanlagen mit Fonds besser bedient als mit Anlagen in Einzelwerte.

30. August 2018

Das Risiko von Investments in Immobilien

Wir zeigen, dass das Risiko von Direktanlagen in Wohnimmobilien in seiner Höhe vergleichbar ist mit dem Risiko global diversifizierter Aktien.

26. Juli 2018

Sozial verantwortlich investieren mit ETFs – macht das Sinn?

Thema ist nachhaltiges Investieren mit ETFs. Dabei werden zahlreiche Schwierigkeiten aus einer Umsetzungsperspektive deutlich.

30. Juni 2018

Überbewertung des Aktienmarkts – was tun?

Wie so oft, zeigen die Daten, dass aktuelle Aktienmarktbewertungen weniger dramatisch sind als dargestellt.

31. Mai 2018

„Finanzielle Freiheit“ – ein Schlagwort mit zu vielen Fragezeichen

Seit Jahren sehen wir immer mehr Veröffentlichungen über das Thema "finanzielle Freiheit". In diesem Beitrag zeigen wir, wie fragwürdig diese Konzepte sind.

20. April 2018

Nullzinsen und Anlagenotstand – real oder nur konstruiert?

Die üblichen Klagen über den so genannten "Anlagenotstand" halten einer rationalen Überprüfung nicht stand.

28. März 2018

Warren Buffetts Hedge-Fonds-Wette

Warren Buffett gewann Ende 2017 eine Wette gegen den Hege-Fonds-Experten Ted Seides, in der ein Indexfonds ein Hedge-Fonds-Portfolio deutlich schlug.

23. Februar 2018

Dividendenstrategien: Fakten und Fantasien

Dividendenaktien stellen weder theoretisch noch empirisch eine systematisch attraktive Risiko-Rendite-Kombination dar.

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Das Risiko von Investments in Immobilien

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